Cómo generar los modelos AEAT desde Dolibarr con EasyConta

Cada trimestre se repite el mismo ritual en muchas empresas: exportar listados de facturas, cuadrarlos en una hoja de cálculo y teclear las casillas del 303 en la sede de la AEAT rezando por que el IVA soportado cuadre con el repercutido. Es un proceso lento y propenso a errores, sobre todo cuando los datos viven en un sitio (el software de gestión) y la declaración se rellena en otro.

La idea de EasyConta es distinta: si la contabilidad está bien llevada, los modelos son una consecuencia, no una tarea aparte. En esta guía verás qué son los principales modelos de la AEAT, cada cuánto se presentan y, sobre todo, cómo salen de Dolibarr a partir de tus asientos.

De los asientos al modelo

Todo empieza en la contabilidad de doble partida de Dolibarr. Cuando validas una factura o registras un cobro o un pago, el motor de asientos automáticos de EasyConta genera el apunte con el desglose de IVA e IRPF y las subcuentas de cliente (430) y proveedor (400). Ese asiento alimenta los libros de IVA repercutido y soportado y el libro de retenciones.

Los modelos leen de ahí. No vuelves a introducir importes: el ERP agrupa por casillas los apuntes del periodo y genera el fichero oficial listo para presentar. Por eso, la clave para que un modelo salga bien es que las facturas estén correctamente tipadas (tipo de IVA, base, retención) desde el principio.

Los modelos de IVA

Modelo 303 — autoliquidación de IVA

Es la declaración periódica del IVA (ficha oficial: modelo 303 en la Sede de la AEAT). La mayoría de empresas y autónomos lo presentan trimestralmente (en abril, julio, octubre y enero); quienes están en el REDEME o son grandes empresas, mensualmente. EasyConta calcula IVA repercutido menos soportado por tipos y vuelca el resultado en las casillas correspondientes.

Modelo 390 — resumen anual de IVA

Es el resumen informativo anual del IVA, que se presenta en enero. Recoge la suma de lo declarado en los cuatro 303 del ejercicio, así que si los trimestres cuadran, el 390 sale solo.

Declaraciones informativas

Modelo 347 — operaciones con terceros

Declara las operaciones con un mismo cliente o proveedor que superen los 3.005,06 € anuales. Es anual y se presenta en febrero. Al partir de los asientos, el ERP detecta automáticamente qué terceros superan el umbral.

Modelo 349 — operaciones intracomunitarias

Recoge entregas y adquisiciones con otros países de la UE. Su periodicidad (mensual, trimestral o anual) depende del volumen de operaciones intracomunitarias.

Retenciones de IRPF

Modelo 111 — trabajo y profesionales

Ingresa las retenciones practicadas a trabajadores y a profesionales (facturas con IRPF). Es trimestral (mensual para grandes empresas).

Modelo 115 — alquileres

Retenciones por el arrendamiento de inmuebles urbanos. También trimestral.

Modelo 130 — pago fraccionado de IRPF

Lo presentan los autónomos en estimación directa como pago a cuenta de su IRPF. Es trimestral y se calcula sobre el rendimiento acumulado del ejercicio.

Modelo 190 — resumen anual de retenciones

Es el resumen anual del 111, con el detalle por perceptor. Se presenta en enero. Igual que con el 390, si los trimestres están bien, el resumen cuadra.

Impuesto sobre Sociedades

Modelo 200

Es la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades. Para ejercicios que coinciden con el año natural, se presenta en julio. EasyConta parte del Balance de Situación y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias según el PGC para preparar los datos contables de base; los ajustes fiscales siguen siendo criterio del asesor. El pago fraccionado se gestiona con el modelo 202.

Forales e IGIC

Si tributas en territorio foral, EasyConta contempla los formatos oficiales de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Navarra, que tienen sus propios modelos y ficheros. Y si operas en Canarias, en lugar del IVA aplica el IGIC, con sus modelos 420, 421 y 425. La lógica es la misma: los asientos mandan y el modelo se genera a partir de ellos.

El flujo práctico, paso a paso

1. Contabiliza bien de origen. Revisa que cada factura tenga su tipo de IVA y su retención. Puedes validar el NIF/CIF de tus terceros contra la AEAT para evitar rechazos en el 347 y el 349.
2. Cierra el periodo. Comprueba en Sumas y saldos y en los libros de IVA que todo está conciliado.
3. Genera el modelo. EasyConta produce el fichero oficial de la AEAT (o foral) para presentarlo en la sede electrónica.
4. Apóyate en el calendario fiscal integrado para no perder plazos.

Un apunte honesto: esto no sustituye el criterio de una buena gestoría. Un asesor aporta interpretación fiscal, revisión y responsabilidad profesional que ningún software da por sí solo. Lo que hace EasyConta es eliminar el trasvase manual de datos y darte —y darle también a tu asesor— unos números trazables hasta el asiento que los originó.

Si además emites con VeriFactu para Dolibarr o llevas el Conector SII, los registros viajan coordinados y reduces todavía más el doble tecleo. Todo esto forma parte de llevar la contabilidad al día directamente en tu ERP.

¿Quieres ver cómo quedarían tus modelos saliendo directos de Dolibarr? Escríbenos y te lo enseñamos con tus propios datos.